| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 807 570.00 | | 807 570.00 | 807 570.00 |
AP Constructions | 1 884 330.00 | 37 621.00 | 1 846 709.00 | 1 884 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 510.00 | 37 621.00 | 3 385 889.00 | 3 423 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BZ Autres créances | 7 009 760.00 | | 7 009 760.00 | 7 009 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 887 380.00 | | 10 887 380.00 | 10 887 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 310 890.00 | 37 621.00 | 14 273 268.00 | 14 310 890.00 |
CU Autres participations | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 590.00 | 931 590.00 | | 931 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
DH Report à nouveau | 4 238 592.00 | 4 383 937.00 | | 4 238 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 178.00 | 19 695.00 | | 108 178.00 |
DK Provisions réglementées | 37 621.00 | 14 067.00 | | 37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 141.00 | 5 442 448.00 | | 5 409 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 289.00 | 3 900 000.00 | | 3 890 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 142.00 | 4 819 157.00 | | 4 927 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 5 293.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 136.00 | 12 756.00 | | 42 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 127.00 | 8 737 205.00 | | 8 864 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 268.00 | 14 179 654.00 | | 14 273 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 554.00 | 14 067.00 | | 23 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 554.00 | 14 067.00 | | 23 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 554.00 | -6 275.00 | | -23 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 398.00 | 9 737.00 | | 41 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 405.00 | 272 673.00 | | 289 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 226.00 | 252 978.00 | | 181 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 178.00 | 19 695.00 | | 108 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 510.00 | | | 3 423 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 900.00 | | | 2 691 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 067.00 | 23 554.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 067.00 | 23 554.00 | | 14 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 067.00 | 23 554.00 | | 14 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | 23 554.00 | | 14 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
UX Autres créances clients | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 6 971 504.00 | 6 971 504.00 | | 6 971 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 289.00 | 24 400.00 | 1 727 450.00 | 3 890 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 927 142.00 | 4 927 142.00 | | 4 927 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029 391.00 | 7 029 391.00 | | 7 029 391.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 127.00 | 4 998 238.00 | 1 727 450.00 | 8 864 127.00 |