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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 807 570.00 | | 807 570.00 | 807 570.00 |
AP Constructions | 1 884 330.00 | 61 175.00 | 1 823 155.00 | 1 884 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 510.00 | 61 175.00 | 3 362 335.00 | 3 423 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BZ Autres créances | 5 979 801.00 | | 5 979 801.00 | 5 979 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 249 000.00 | | 5 249 000.00 | 5 249 000.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 267 660.00 | | 11 267 660.00 | 11 267 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 691 170.00 | 61 175.00 | 14 629 995.00 | 14 691 170.00 |
CU Autres participations | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 590.00 | 931 590.00 | | 931 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
DH Report à nouveau | 2 196 771.00 | 4 238 592.00 | | 2 196 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 257.00 | 108 178.00 | | -296 257.00 |
DK Provisions réglementées | 61 175.00 | 37 621.00 | | 61 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 438.00 | 5 409 141.00 | | 2 986 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 403.00 | 3 890 289.00 | | 2 466 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167 438.00 | 4 927 142.00 | | 9 167 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 4 560.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355.00 | 42 136.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 643 556.00 | 8 864 127.00 | | 11 643 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 629 995.00 | 14 273 268.00 | | 14 629 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 554.00 | -23 554.00 | | -23 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 277.00 | 289 405.00 | | 64 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 534.00 | 181 226.00 | | 360 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 257.00 | 108 178.00 | | -296 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 510.00 | | | 3 423 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 900.00 | | | 2 691 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 621.00 | 23 554.00 | | 37 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 621.00 | 23 554.00 | | 37 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 621.00 | 23 554.00 | | 37 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 621.00 | 23 554.00 | | 37 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 5 968 425.00 | 5 968 425.00 | | 5 968 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 403.00 | 23 684.00 | 547 013.00 | 2 466 403.00 |
VI Groupe et associés | 9 167 438.00 | 9 167 438.00 | | 9 167 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 826.00 | | | 1 422 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999 360.00 | 5 999 360.00 | | 5 999 360.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 643 556.00 | 9 200 838.00 | 547 013.00 | 11 643 556.00 |