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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AN Terrains | 50 360.00 | 7 351.00 | 43 008.00 | 50 360.00 |
AP Constructions | 337 700.00 | 249 804.00 | 87 896.00 | 337 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 759.00 | 316 601.00 | 45 158.00 | 361 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 174.00 | 15 956.00 | 4 218.00 | 20 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 440.00 | 592 237.00 | 183 202.00 | 775 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 297.00 | | 430 297.00 | 430 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 473.00 | 10 994.00 | 416 479.00 | 427 473.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CF Disponibilités | 253 322.00 | | 253 322.00 | 253 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 544.00 | 10 994.00 | 1 149 550.00 | 1 160 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 984.00 | 603 231.00 | 1 332 753.00 | 1 935 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DG Autres réserves | 538 325.00 | 440 987.00 | | 538 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 288.00 | 97 339.00 | | 140 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 919.00 | 25 600.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 786 899.00 | 652 292.00 | | 786 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 486.00 | 39 137.00 | | 54 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 393.00 | 214 939.00 | | 385 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 593.00 | 85 585.00 | | 103 593.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 223.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 854.00 | 341 884.00 | | 545 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 753.00 | 994 176.00 | | 1 332 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 812.00 | 39 258.00 | 7 832.00 | 560 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 1 091.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 377.00 | 38 168.00 | 7 832.00 | 559 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 393.00 | 385 393.00 | | 385 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 486.00 | 34 361.00 | 20 125.00 | 54 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 926.00 | 476 926.00 | | 476 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 854.00 | 525 729.00 | 20 125.00 | 545 854.00 |