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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AN Terrains | 50 360.00 | 10 391.00 | 39 968.00 | 50 360.00 |
AP Constructions | 332 099.00 | 271 986.00 | 60 113.00 | 332 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 846.00 | 328 919.00 | 29 928.00 | 358 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 560.00 | 26 645.00 | 26 914.00 | 53 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 312.00 | 640 467.00 | 159 845.00 | 800 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 451.00 | | 293 451.00 | 293 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 894.00 | 24 525.00 | 505 370.00 | 529 894.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CF Disponibilités | 547 119.00 | | 547 119.00 | 547 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 182.00 | 24 525.00 | 1 363 658.00 | 1 388 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 494.00 | 664 991.00 | 1 523 503.00 | 2 188 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DG Autres réserves | 884 239.00 | 678 613.00 | | 884 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 893.00 | 205 626.00 | | 175 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 151.00 | 15 535.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 650.00 | 988 141.00 | | 1 159 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 738.00 | 58 367.00 | | 25 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 795.00 | 183 332.00 | | 216 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 393.00 | 118 055.00 | | 116 393.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 86 372.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 853.00 | 446 127.00 | | 363 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 503.00 | 1 434 267.00 | | 1 523 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 853.00 | 421 637.00 | | 363 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 590.00 | 29 877.00 | | 610 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 065.00 | 29 876.00 | | 608 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 795.00 | 216 795.00 | | 216 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 612.00 | 547 612.00 | | 547 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 612.00 | 547 612.00 | | 547 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 853.00 | 363 853.00 | | 363 853.00 |