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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AN Terrains | 50 360.00 | 11 912.00 | 38 448.00 | 50 360.00 |
AP Constructions | 332 099.00 | 284 950.00 | 47 149.00 | 332 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 896.00 | 332 615.00 | 23 282.00 | 355 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 560.00 | 29 093.00 | 56 467.00 | 85 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 362.00 | 661 095.00 | 168 267.00 | 829 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 093.00 | | 298 093.00 | 298 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 205.00 | 15 133.00 | 333 073.00 | 348 205.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 1 245 623.00 | | 1 245 623.00 | 1 245 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 340.00 | 15 133.00 | 1 888 207.00 | 1 903 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 702.00 | 676 228.00 | 2 056 474.00 | 2 732 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DG Autres réserves | 1 060 132.00 | 884 239.00 | | 1 060 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 639.00 | 175 893.00 | | 318 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 767.00 | 11 151.00 | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 905.00 | 1 159 650.00 | | 1 473 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 984.00 | 25 738.00 | | 11 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 092.00 | 216 795.00 | | 415 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 900.00 | 116 393.00 | | 152 900.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 4 928.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 569.00 | 363 853.00 | | 582 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 474.00 | 1 523 503.00 | | 2 056 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 467.00 | 31 861.00 | 11 233.00 | 640 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 941.00 | 31 861.00 | 11 233.00 | 637 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 092.00 | 415 092.00 | | 415 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 624.00 | 359 624.00 | | 359 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 624.00 | 359 624.00 | | 359 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 569.00 | 582 570.00 | | 582 569.00 |