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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AN Terrains | 50 360.00 | 13 432.00 | 36 928.00 | 50 360.00 |
AP Constructions | 332 099.00 | 296 678.00 | 35 421.00 | 332 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 802.00 | 338 783.00 | 19 020.00 | 357 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 409.00 | 43 222.00 | 44 187.00 | 87 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 117.00 | 694 639.00 | 138 478.00 | 833 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 131.00 | | 549 131.00 | 549 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 410.00 | | 755 410.00 | 755 410.00 |
BZ Autres créances | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
CF Disponibilités | 1 183 439.00 | | 1 183 439.00 | 1 183 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 520.00 | | 2 624 520.00 | 2 624 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 637.00 | 694 639.00 | 2 762 997.00 | 3 457 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DG Autres réserves | 1 378 771.00 | 1 060 132.00 | | 1 378 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 256.00 | 318 639.00 | | 523 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 449.00 | 6 767.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 842.00 | 1 473 905.00 | | 1 993 842.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 358.00 | 11 984.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 972.00 | 415 092.00 | | 434 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 078.00 | 152 900.00 | | 326 078.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 2 594.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 155.00 | 582 569.00 | | 769 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 997.00 | 2 056 474.00 | | 2 762 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 095.00 | 33 544.00 | | 661 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 570.00 | 33 544.00 | | 658 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 972.00 | 434 972.00 | | 434 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 078.00 | 326 078.00 | | 326 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 950.00 | 891 950.00 | | 891 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 950.00 | 891 950.00 | | 891 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 155.00 | 769 155.00 | | 769 155.00 |