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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AN Terrains | 50 360.00 | 8 871.00 | 41 488.00 | 50 360.00 |
AP Constructions | 332 099.00 | 258 483.00 | 73 616.00 | 332 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 846.00 | 322 064.00 | 36 782.00 | 358 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 820.00 | 18 647.00 | 33 173.00 | 51 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 572.00 | 610 590.00 | 187 982.00 | 798 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 680.00 | | 384 680.00 | 384 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 068.00 | 10 994.00 | 564 075.00 | 575 068.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 279.00 | 10 994.00 | 1 246 285.00 | 1 257 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 851.00 | 621 584.00 | 1 434 267.00 | 2 055 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DG Autres réserves | 678 613.00 | 538 325.00 | | 678 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 626.00 | 140 288.00 | | 205 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 535.00 | 19 919.00 | | 15 535.00 |
DL TOTAL (I) | 988 141.00 | 786 899.00 | | 988 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 367.00 | 54 486.00 | | 58 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 332.00 | 385 393.00 | | 183 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 055.00 | 103 593.00 | | 118 055.00 |
EA Autres dettes | 86 372.00 | 2 383.00 | | 86 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 127.00 | 545 854.00 | | 446 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 267.00 | 1 332 753.00 | | 1 434 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 637.00 | 525 729.00 | | 421 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 237.00 | 27 334.00 | 8 981.00 | 592 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 712.00 | 27 335.00 | 8 982.00 | 589 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 367.00 | 33 877.00 | 24 490.00 | 58 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 389.00 | 606 389.00 | | 606 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 126.00 | 421 636.00 | 24 490.00 | 446 126.00 |