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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 509.00 | 254 120.00 | 16 388.00 | 270 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
AP Constructions | 3 543 678.00 | 2 526 744.00 | 1 016 934.00 | 3 543 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 854.00 | 449 523.00 | 103 331.00 | 552 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 551.00 | 531 847.00 | 190 704.00 | 722 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
BF Prêts | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 239.00 | 3 762 234.00 | 1 505 004.00 | 5 267 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 193.00 | 84 813.00 | 253 380.00 | 338 193.00 |
BZ Autres créances | 2 000 303.00 | | 2 000 303.00 | 2 000 303.00 |
CF Disponibilités | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 001.00 | 84 813.00 | 2 329 187.00 | 2 414 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 239.00 | 3 847 048.00 | 3 834 191.00 | 7 681 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
CU Autres participations | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 2 125 820.00 | | | 2 125 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 745.00 | | | 369 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 620.00 | | | 2 677 620.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -293.00 | | | -293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 334.00 | | | 313 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 167.00 | | | 535 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
EA Autres dettes | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 571.00 | | | 1 001 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 191.00 | | | 3 834 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 571.00 | | | 1 001 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 5 691 348.00 | | 5 691 348.00 | 5 691 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 668.00 | | 5 691 668.00 | 5 691 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 900.00 | | | -65 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 435.00 | | | 5 876 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 690.00 | | | 5 506 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 745.00 | | | 369 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 352.00 | | 236 432.00 | 5 237 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 546.00 | 5 267 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 512.00 | 272 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 033.00 | 4 863 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 594.00 | | 9 375.00 | 317 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 913.00 | | 217 187.00 | 4 797 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 845.00 | | 9 871.00 | 121 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 138.00 | 308 147.00 | 201 051.00 | 3 655 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 195.00 | 35 438.00 | 54 512.00 | 273 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 943.00 | 272 710.00 | 146 539.00 | 3 381 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 125 000.00 | 1 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 666.00 | 84 813.00 | 40 666.00 | 40 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 666.00 | 84 813.00 | 40 666.00 | 40 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 666.00 | 209 813.00 | 41 666.00 | 71 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 813.00 | 41 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 334.00 | 313 334.00 | | 313 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 133.00 | 234 133.00 | | 234 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 517.00 | 190 517.00 | | 190 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
UP Prêts | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 253 380.00 | | | 253 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 233.00 | | | 1 655 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 611.00 | | | 207 611.00 |
VP Divers | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 267.00 | 109 267.00 | | 109 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 313.00 | 2 293 948.00 | 209 365.00 | 2 503 313.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 571.00 | 1 001 571.00 | | 1 001 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |