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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 800.00 | 205 022.00 | 11 778.00 | 216 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | 1 393.00 | 11 763.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 3 652 151.00 | 3 028 405.00 | 623 747.00 | 3 652 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 574.00 | 468 094.00 | 148 480.00 | 616 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 754.00 | 450 123.00 | 136 632.00 | 586 754.00 |
BF Prêts | 138 361.00 | | 138 361.00 | 138 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 457.00 | 4 153 036.00 | 1 078 421.00 | 5 231 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 243.00 | 31 591.00 | 366 652.00 | 398 243.00 |
BZ Autres créances | 5 334 714.00 | | 5 334 714.00 | 5 334 714.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 391.00 | 31 591.00 | 5 759 800.00 | 5 791 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 022 848.00 | 4 184 628.00 | 6 838 221.00 | 11 022 848.00 |
CU Autres participations | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 2 972 097.00 | | | 2 972 097.00 |
DH Report à nouveau | 439 971.00 | | | 439 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 749.00 | | | 562 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 832.00 | | | 4 142 832.00 |
DP Provisions pour risques | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 622.00 | | | 448 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 662.00 | | | 692 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | 1 379 429.00 | | | 1 379 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 447.00 | | | 2 538 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 221.00 | | | 6 838 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 447.00 | | | 2 538 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FG Production vendue services | 5 465 742.00 | | 5 465 742.00 | 5 465 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 862.00 | | 5 467 862.00 | 5 467 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 13 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 611.00 | | | 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 188.00 | | | 178 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 217.00 | | | 6 178 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 468.00 | | | 5 615 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 749.00 | | | 562 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 710.00 | | 145 652.00 | 5 210 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 316.00 | 146 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 481.00 | 87 424.00 | 5 231 457.00 | 37 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 481.00 | 83 108.00 | 4 855 479.00 | 37 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 747.00 | | 21 210.00 | 208 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 625.00 | | 124 443.00 | 4 851 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 751.00 | 312 393.00 | 83 108.00 | 3 923 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 946.00 | 10 470.00 | | 195 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 805.00 | 301 924.00 | 83 108.00 | 3 727 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 036.00 | 7 906.00 | | 149 036.00 |
6T Sur comptes clients | 21 520.00 | 31 591.00 | 21 520.00 | 21 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 520.00 | 31 591.00 | 21 520.00 | 21 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 556.00 | 39 497.00 | 21 520.00 | 170 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 497.00 | 21 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 622.00 | 448 622.00 | | 448 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 565.00 | 378 565.00 | | 378 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 309.00 | 218 309.00 | | 218 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 647.00 | 1 219 647.00 | | 1 219 647.00 |
UP Prêts | 138 361.00 | | 138 361.00 | 138 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 398 243.00 | 398 243.00 | | 398 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VC Groupe et associés | 5 158 904.00 | 5 158 904.00 | | 5 158 904.00 |
VI Groupe et associés | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |
VP Divers | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 527.00 | 5 768 669.00 | 138 858.00 | 5 907 527.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 447.00 | 2 538 447.00 | | 2 538 447.00 |