| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 799.00 | 195 946.00 | 10 852.00 | 206 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
AP Constructions | 3 646 682.00 | 2 846 246.00 | 800 436.00 | 3 646 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 632.00 | 439 894.00 | 121 738.00 | 561 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 830.00 | 441 665.00 | 164 165.00 | 605 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
AX Avances et acomptes | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BF Prêts | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 710.00 | 3 923 751.00 | 1 286 959.00 | 5 210 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 328.00 | 21 520.00 | 256 808.00 | 278 328.00 |
BZ Autres créances | 3 916 483.00 | | 3 916 483.00 | 3 916 483.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 398.00 | 21 520.00 | 4 242 879.00 | 4 264 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 475 108.00 | 3 945 271.00 | 5 529 838.00 | 9 475 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
CU Autres participations | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 2 972 097.00 | | | 2 972 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 971.00 | | | 439 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 723.00 | | | 3 594 723.00 |
DP Provisions pour risques | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 322.00 | | | 299 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 714.00 | | | 621 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
EA Autres dettes | 796 310.00 | | | 796 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 078.00 | | | 1 786 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 838.00 | | | 5 529 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 078.00 | | | 1 786 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
FG Production vendue services | 5 523 944.00 | | 5 523 944.00 | 5 523 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 282.00 | | 5 525 282.00 | 5 525 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 891.00 | |
GE Autres charges | | | 27 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 299.00 | | | 146 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 306.00 | | | 5 883 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 335.00 | | | 5 443 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 971.00 | | | 439 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 459.00 | | 240 830.00 | 5 287 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 150 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 406.00 | 264 173.00 | 5 210 710.00 | 53 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | 79 254.00 | 208 747.00 | 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 809.00 | 184 319.00 | 4 851 625.00 | 52 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 344.00 | | 1 254.00 | 287 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 462.00 | | 230 291.00 | 4 858 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 653.00 | | 9 285.00 | 141 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 982.00 | 299 342.00 | 263 573.00 | 3 887 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 048.00 | 8 152.00 | 79 254.00 | 267 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 934.00 | 291 189.00 | 184 319.00 | 3 620 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | 21 891.00 | 14 855.00 | 142 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 436.00 | 21 520.00 | 9 436.00 | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 436.00 | 21 520.00 | 9 436.00 | 9 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 436.00 | 43 411.00 | 24 291.00 | 151 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 411.00 | 24 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 322.00 | 299 322.00 | | 299 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 224.00 | 321 224.00 | | 321 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 744.00 | 195 744.00 | | 195 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 096.00 | 813 096.00 | | 813 096.00 |
UP Prêts | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 587 005.00 | 3 587 005.00 | | 3 587 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VP Divers | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 990.00 | 4 220 297.00 | 164 693.00 | 4 384 990.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 078.00 | 1 786 078.00 | | 1 786 078.00 |