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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 799.00 | 267 048.00 | 17 751.00 | 284 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
AP Constructions | 3 613 147.00 | 2 684 049.00 | 929 098.00 | 3 613 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 126.00 | 435 755.00 | 90 372.00 | 526 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 124.00 | 501 131.00 | 165 994.00 | 667 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
BF Prêts | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 459.00 | 3 887 982.00 | 1 399 476.00 | 5 287 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 333.00 | 9 436.00 | 281 897.00 | 291 333.00 |
BZ Autres créances | 2 654 313.00 | | 2 654 313.00 | 2 654 313.00 |
CF Disponibilités | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 235.00 | 9 436.00 | 3 006 799.00 | 3 016 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 694.00 | 3 897 418.00 | 4 406 276.00 | 8 303 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
CU Autres participations | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 2 495 565.00 | 2 125 820.00 | | 2 495 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 532.00 | 369 745.00 | | 476 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 120.00 | 139 880.00 | | 155 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 392.00 | 2 677 620.00 | | 3 169 392.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 155 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 155 000.00 | | 142 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 378.00 | -293.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 791.00 | 313 334.00 | | 301 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 876.00 | 535 167.00 | | 594 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 983.00 | 82 157.00 | | 58 983.00 |
EA Autres dettes | 134 856.00 | 71 205.00 | | 134 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 884.00 | 1 001 571.00 | | 1 094 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 276.00 | 3 834 191.00 | | 4 406 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 884.00 | 1 001 571.00 | | 1 094 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 5 693 413.00 | | 5 693 413.00 | 5 693 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 568.00 | | 5 693 568.00 | 5 693 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 601.00 | 43 746.00 | | 31 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 817.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 043.00 | 14 815.00 | | 23 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 078.00 | 14 815.00 | | 25 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | 5 494.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 80 715.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 654.00 | -65 900.00 | | 23 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 281.00 | 43 549.00 | | 76 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 823.00 | 42 866.00 | | 155 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 876.00 | 5 876 435.00 | | 5 947 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 345.00 | 5 506 690.00 | | 5 471 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 532.00 | 369 745.00 | | 476 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 238.00 | | 239 941.00 | 5 267 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 983.00 | 175 739.00 | 5 287 459.00 | 43 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 983.00 | 175 739.00 | 4 858 461.00 | 43 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 457.00 | | 14 887.00 | 272 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 065.00 | | 215 117.00 | 4 863 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 716.00 | | 9 937.00 | 131 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 234.00 | 301 487.00 | 175 739.00 | 3 762 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 120.00 | 12 928.00 | | 254 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 114.00 | 288 559.00 | 175 739.00 | 3 508 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 813.00 | 9 436.00 | 84 813.00 | 84 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 813.00 | 9 436.00 | 84 813.00 | 84 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 813.00 | 11 436.00 | 99 813.00 | 239 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 436.00 | 99 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 791.00 | 301 791.00 | | 301 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 839.00 | 296 839.00 | | 296 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 522.00 | 185 522.00 | | 185 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
UP Prêts | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
UX Autres créances clients | 281 897.00 | 281 897.00 | | 281 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 557 392.00 | 2 557 392.00 | | 2 557 392.00 |
VI Groupe et associés | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VP Divers | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 884.00 | 1 094 884.00 | | 1 094 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |