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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 374.00 | 222 935.00 | 45 439.00 | 268 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 5 129.00 | 6 079.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 3 659 034.00 | 3 169 118.00 | 489 916.00 | 3 659 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 757.00 | 504 416.00 | 219 342.00 | 723 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 666.00 | 469 484.00 | 157 182.00 | 626 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BF Prêts | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 894.00 | 4 371 082.00 | 1 084 813.00 | 5 455 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 412.00 | 56 968.00 | 244 444.00 | 301 412.00 |
BZ Autres créances | 5 059 433.00 | | 5 059 433.00 | 5 059 433.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 068.00 | 56 968.00 | 5 412 100.00 | 5 469 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 924 962.00 | 4 428 050.00 | 6 496 913.00 | 10 924 962.00 |
CU Autres participations | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 2 972 097.00 | 2 972 097.00 | | 2 972 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 720.00 | 439 971.00 | | 1 002 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 510.00 | 562 749.00 | | 244 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 200.00 | 125 840.00 | | 111 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 702.00 | 4 142 832.00 | | 4 372 702.00 |
DP Provisions pour risques | 181 366.00 | 156 942.00 | | 181 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 366.00 | 156 942.00 | | 181 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 533.00 | 15 775.00 | | 33 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 309.00 | 448 622.00 | | 481 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 996.00 | 692 662.00 | | 593 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 958.00 | | |
EA Autres dettes | 820 322.00 | 1 379 429.00 | | 820 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 845.00 | 2 538 446.00 | | 1 942 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 913.00 | 6 838 220.00 | | 6 496 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FG Production vendue services | 5 421 901.00 | | 5 421 901.00 | 5 421 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 787.00 | | 5 423 787.00 | 5 423 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 330.00 | |
GE Autres charges | | | 30 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 588.00 | 14 640.00 | | 16 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 588.00 | 14 640.00 | | 16 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 1 114.00 | | -40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 292.00 | 4 898.00 | | 8 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | 6 928.00 | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 336.00 | 7 712.00 | | 8 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 240.00 | 178 188.00 | | 42 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 513.00 | 6 178 217.00 | | 5 966 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 005.00 | 5 615 468.00 | | 5 722 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 510.00 | 562 749.00 | | 244 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 457.00 | | 291 338.00 | 5 231 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 900.00 | 5 455 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | 279 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 397.00 | 5 015 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 956.00 | | 52 129.00 | 229 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855 479.00 | | 224 700.00 | 4 855 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 022.00 | | 14 509.00 | 146 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 038.00 | 282 997.00 | 64 952.00 | 4 153 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 416.00 | 22 203.00 | 555.00 | 206 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 622.00 | 260 794.00 | 64 397.00 | 3 946 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 156 942.00 | 32 330.00 | 7 906.00 | 156 942.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 942.00 | 32 330.00 | 7 906.00 | 156 942.00 |
6T Sur comptes clients | 31 591.00 | 56 968.00 | 31 591.00 | 31 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 591.00 | 56 968.00 | 31 591.00 | 31 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 533.00 | 89 298.00 | 39 497.00 | 188 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 298.00 | 39 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 309.00 | 481 309.00 | | 481 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 351.00 | 260 351.00 | | 260 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 835.00 | 235 835.00 | | 235 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 961.00 | 222 961.00 | | 222 961.00 |
UP Prêts | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 301 412.00 | 301 412.00 | | 301 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 318 026.00 | 4 318 026.00 | | 4 318 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VI Groupe et associés | 630 895.00 | 630 895.00 | | 630 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 778.00 | 148 778.00 | | 148 778.00 |
VP Divers | 333 079.00 | 333 079.00 | | 333 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 593.00 | 252 593.00 | | 252 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553 596.00 | 5 400 229.00 | 153 367.00 | 5 553 596.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 845.00 | 1 942 845.00 | | 1 942 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |