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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 058.00 | 767.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 162.00 | 39 980.00 | 32 182.00 | 72 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 687.00 | 43 612.00 | 33 075.00 | 76 687.00 |
BT Marchandises | 214 708.00 | | 214 708.00 | 214 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 962.00 | 2 916.00 | 89 046.00 | 91 962.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 516.00 | 2 916.00 | 315 600.00 | 318 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 203.00 | 46 527.00 | 348 675.00 | 395 203.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DG Autres réserves | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 267.00 | | | 133 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 259.00 | | | 279 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 675.00 | | | 348 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 905.00 | | | 201 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 582.00 | | 749 582.00 | 749 582.00 |
FG Production vendue services | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 526.00 | | 755 526.00 | 755 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 292.00 | | | 758 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 847.00 | | | 750 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 267.00 | 55 912.00 | 77 354.00 | 133 267.00 |
VI Groupe et associés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 952.00 | 100 936.00 | 15.00 | 100 952.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 259.00 | 201 905.00 | 77 354.00 | 279 259.00 |