| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 582.00 | 490.00 | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 3 520.00 | 656.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 863.00 | 58 064.00 | 17 799.00 | 75 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 285.00 | 63 166.00 | 61 119.00 | 124 285.00 |
BT Marchandises | 256 431.00 | | 256 431.00 | 256 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 449.00 | | 459 449.00 | 459 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 734.00 | 63 166.00 | 520 568.00 | 583 734.00 |
CU Autres participations | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 539.00 | | | 421 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 568.00 | | | 520 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 972.00 | | | 345 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 370.00 | | 40 984.00 | 83 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 124 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | 498.00 | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | | 30 779.00 | 81 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 9 706.00 | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 357.00 | 3 809.00 | | 59 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 8.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 783.00 | 3 801.00 | | 57 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
7C TOTAL GENERAL | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 733.00 | 163 733.00 | | 163 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 259.00 | 98 691.00 | 44 800.00 | 174 259.00 |
VI Groupe et associés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 756.00 | 147 741.00 | 15.00 | 147 756.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 539.00 | 345 972.00 | 44 800.00 | 421 539.00 |