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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176.00 | 2 669.00 | 508.00 | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 750.00 | 50 177.00 | 23 573.00 | 73 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 638.00 | 54 420.00 | 24 219.00 | 78 638.00 |
BT Marchandises | 239 363.00 | | 239 363.00 | 239 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 960.00 | | 336 960.00 | 336 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 598.00 | 54 420.00 | 361 179.00 | 415 598.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DG Autres réserves | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 601.00 | | | 279 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 179.00 | | | 361 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 672.00 | | | 224 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 374.00 | | 786 374.00 | 786 374.00 |
FG Production vendue services | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 563.00 | | 794 563.00 | 794 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 12 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 191.00 | | | 800 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 030.00 | | | 788 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 687.00 | | 1 952.00 | 76 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 987.00 | | 1 939.00 | 74 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 12.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 612.00 | 10 808.00 | | 43 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 038.00 | 10 808.00 | | 42 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 380.00 | 67 450.00 | 54 930.00 | 122 380.00 |
VI Groupe et associés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 143.00 | 95 128.00 | 15.00 | 95 143.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 601.00 | 224 672.00 | 54 930.00 | 279 601.00 |