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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 3 070.00 | 1 107.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 990.00 | 54 713.00 | 19 277.00 | 73 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 370.00 | 59 357.00 | 24 013.00 | 83 370.00 |
BT Marchandises | 264 735.00 | | 264 735.00 | 264 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 106.00 | -500.00 | 112 606.00 | 112 106.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 086.00 | -500.00 | 449 586.00 | 449 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 456.00 | 58 857.00 | 473 599.00 | 532 456.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 934.00 | | | 159 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 238.00 | | | 386 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 599.00 | | | 473 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 638.00 | | 8 211.00 | 78 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 83 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 81 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 926.00 | | 8 200.00 | 76 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 11.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 420.00 | 4 937.00 | | 54 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 846.00 | 4 937.00 | | 52 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 934.00 | 98 574.00 | 55 537.00 | 159 934.00 |
VI Groupe et associés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 357.00 | 127 342.00 | 15.00 | 127 357.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 238.00 | 324 878.00 | 55 537.00 | 386 238.00 |