| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 748.00 | 324.00 | 2 072.00 |
AP Constructions | 40 597.00 | 430.00 | 40 168.00 | 40 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 518.00 | 250.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 388.00 | 45 190.00 | 17 197.00 | 62 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 626.00 | 48 886.00 | 67 741.00 | 116 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 298 381.00 | 209.00 | 298 172.00 | 298 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 099.00 | 2 328.00 | 97 772.00 | 100 099.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 561.00 | 2 537.00 | 442 024.00 | 444 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 188.00 | 51 423.00 | 509 765.00 | 561 188.00 |
CU Autres participations | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 846.00 | | | 179 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 419.00 | | | 399 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 765.00 | | | 509 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 345.00 | | | 346 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 954.00 | | 910 954.00 | 910 954.00 |
FG Production vendue services | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 151.00 | | 922 151.00 | 922 151.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 191.00 | | | 922 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 874.00 | | | 910 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 285.00 | | 43 211.00 | 124 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 870.00 | 116 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 870.00 | 104 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 426.00 | | 43 197.00 | 112 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | 14.00 | 9 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 166.00 | 4 204.00 | 18 484.00 | 63 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 166.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 584.00 | 4 038.00 | 18 484.00 | 61 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 846.00 | 126 772.00 | 23 235.00 | 179 846.00 |
VI Groupe et associés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 825.00 | 127 810.00 | 15.00 | 127 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 419.00 | 346 345.00 | 23 235.00 | 399 419.00 |