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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 1 590.00 | 2 121.00 | 3 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 82.00 | 294.00 | 376.00 |
AH Fonds commercial | 810 719.00 | | 810 719.00 | 810 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 427.00 | 11 730.00 | 28 697.00 | 40 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 779.00 | 36 984.00 | 42 795.00 | 79 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 060.00 | 50 386.00 | 1 539 674.00 | 1 590 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 876.00 | | 431 876.00 | 431 876.00 |
BZ Autres créances | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
CF Disponibilités | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 617.00 | | 729 617.00 | 729 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 043.00 | 50 386.00 | 2 286 657.00 | 2 337 043.00 |
CU Autres participations | 645 198.00 | | 645 198.00 | 645 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 780.00 | | | 1 248 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 859.00 | | | 425 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 781.00 | | | 445 781.00 |
EA Autres dettes | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 089.00 | | | 2 257 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 657.00 | | | 2 286 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 588 360.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 159.00 | 1 590 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 159.00 | 120 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 645 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 408.00 | 2 022.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 590.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 737.00 | 2 022.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -667.00 | | | -667.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 659.00 | 48 581.00 | 163 077.00 | 211 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 224.00 | 115 224.00 | | 115 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 431 876.00 | | | 431 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 780.00 | 193 089.00 | 778 882.00 | 1 248 780.00 |
VI Groupe et associés | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 000.00 | | | 1 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 150.00 | 687 300.00 | 9 850.00 | 697 150.00 |
VW T.V.A. | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 649.00 | 1 037 881.00 | 941 960.00 | 2 256 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |