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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 481.00 | 230.00 | 3 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 9 213.00 | 1 195.00 | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 938 137.00 | | 938 137.00 | 938 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 024.00 | 96 295.00 | 22 728.00 | 119 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 656.00 | 84 816.00 | 13 840.00 | 98 656.00 |
BF Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 870.00 | 193 825.00 | 1 460 045.00 | 1 653 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 453.00 | 31 947.00 | 1 325 506.00 | 1 357 453.00 |
BZ Autres créances | 191 383.00 | | 191 383.00 | 191 383.00 |
CF Disponibilités | 206 683.00 | | 206 683.00 | 206 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 258.00 | 31 947.00 | 1 738 312.00 | 1 770 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 286.00 | 225 772.00 | 3 210 815.00 | 3 436 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
DL TOTAL (I) | 240 466.00 | | | 240 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 274.00 | | | 865 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 392.00 | | | 330 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 530.00 | | | 3 487 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 692 120.00 | | | 7 692 120.00 |
EA Autres dettes | 606 218.00 | | | 606 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 040.00 | | | 2 970 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 515.00 | | | 3 210 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 863.00 | | | 2 301 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 983.00 | | 743 973.00 | 1 587 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 198.00 | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 086.00 | 1 653 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 888.00 | 217 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 668.00 | | 609 436.00 | 811 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 556.00 | | 133 011.00 | 117 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 048.00 | | 1 526.00 | 655 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 379.00 | 118 446.00 | | 75 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617.00 | 863.00 | | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 8 935.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 464.00 | 108 648.00 | | 72 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 705.00 | 3 038.00 | 6 742.00 | 3 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | 17 896.00 | 6 742.00 | 3 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 753.00 | 348 753.00 | | 348 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 188.00 | 319 188.00 | | 319 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 218.00 | 606 218.00 | | 606 218.00 |
UP Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 117.00 | 1 319 117.00 | | 1 319 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 274.00 | 197 088.00 | 668 185.00 | 865 274.00 |
VI Groupe et associés | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 353.00 | 166 353.00 | | 166 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 112.00 | 1 554 736.00 | 11 376.00 | 1 566 112.00 |
VW T.V.A. | 283 448.00 | 283 448.00 | | 283 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 048.00 | 2 301 863.00 | 668 185.00 | 2 970 048.00 |