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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 2 617.00 | 1 094.00 | 3 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 298.00 | 651.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 810 719.00 | | 810 719.00 | 810 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 726.00 | 20 186.00 | 22 540.00 | 42 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 830.00 | 52 278.00 | 22 552.00 | 74 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 983.00 | 75 379.00 | 1 512 604.00 | 1 587 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 201.00 | | 563 201.00 | 563 201.00 |
BZ Autres créances | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
CF Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 736.00 | | 757 736.00 | 757 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 481.00 | 75 379.00 | 2 285 102.00 | 2 360 481.00 |
CU Autres participations | 645 198.00 | | 645 198.00 | 645 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 150.00 | 18 900.00 | | 54 150.00 |
DK Provisions réglementées | 3 705.00 | 667.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 86 755.00 | 29 567.00 | | 86 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 289.00 | 1 248 780.00 | | 1 060 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 720.00 | 425 859.00 | | 376 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 077.00 | 115 224.00 | | 123 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 887.00 | 445 781.00 | | 516 887.00 |
EA Autres dettes | 121 375.00 | 18 404.00 | | 121 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 198 347.00 | 2 257 089.00 | | 2 198 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 102.00 | 2 286 657.00 | | 2 285 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 595.00 | | | 1 335 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 060.00 | | 7 221.00 | 1 590 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 186.00 | 1 574 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 186.00 | 104 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 095.00 | | 573.00 | 811 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 206.00 | | 6 648.00 | 120 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 048.00 | | | 655 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 386.00 | 28 591.00 | 3 598.00 | 50 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | 1 028.00 | | 1 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 215.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 715.00 | 27 347.00 | 3 598.00 | 48 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | | 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 077.00 | 123 077.00 | | 123 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 028.00 | 172 028.00 | | 172 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 563 201.00 | 563 201.00 | | 563 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 100.00 | 197 348.00 | 785 516.00 | 1 060 100.00 |
VI Groupe et associés | 213 142.00 | 213 142.00 | | 213 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 250.00 | 722 400.00 | 9 850.00 | 732 250.00 |
VW T.V.A. | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 347.00 | 1 335 595.00 | 785 516.00 | 2 198 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
ST Autres comptes | 214 274.00 | | | 214 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
YT Sous‐traitance | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 982.00 | | | 422 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 110.00 | | | 438 110.00 |