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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 506.00 | 15 221.00 | 76 285.00 | 91 506.00 |
AH Fonds commercial | 938 137.00 | | 938 137.00 | 938 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 561.00 | | 472 561.00 | 472 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 532.00 | 108 784.00 | 15 748.00 | 124 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 091.00 | 96 455.00 | 37 635.00 | 134 091.00 |
BF Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 914.00 | 224 171.00 | 1 551 743.00 | 1 775 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 629.00 | 27 807.00 | 1 268 823.00 | 1 296 629.00 |
BZ Autres créances | 247 142.00 | | 247 142.00 | 247 142.00 |
CF Disponibilités | 737 871.00 | | 737 871.00 | 737 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 615.00 | 27 807.00 | 2 269 809.00 | 2 297 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 076.00 | 251 977.00 | 3 831 099.00 | 4 083 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 466.00 | | | 139 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
DL TOTAL (I) | 311 075.00 | | | 311 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 807.00 | | | 1 768 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 432.00 | | | 265 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 828.00 | | | 236 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 297.00 | | | 868 297.00 |
EA Autres dettes | 380 659.00 | | | 380 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 024.00 | | | 3 520 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 099.00 | | | 3 831 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 746.00 | | | 2 024 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 870.00 | | 122 044.00 | 1 653 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 103.00 | | 81 101.00 | 1 421 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 680.00 | | 40 943.00 | 217 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 825.00 | 30 345.00 | | 193 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 481.00 | 230.00 | | 3 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | 5 988.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 112.00 | 24 127.00 | | 181 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 947.00 | | 4 140.00 | 31 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 947.00 | | 4 140.00 | 31 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 947.00 | | 4 140.00 | 31 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 828.00 | 236 828.00 | | 236 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 084.00 | 329 084.00 | | 329 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 659.00 | 380 659.00 | | 380 659.00 |
UP Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 261.00 | 1 263 261.00 | | 1 263 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VB T. V. A. | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 807.00 | 273 529.00 | 1 495 278.00 | 1 768 807.00 |
VI Groupe et associés | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 699.00 | | | 165 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 602.00 | 1 545 226.00 | 11 376.00 | 1 556 602.00 |
VW T.V.A. | 322 411.00 | 322 411.00 | | 322 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 024.00 | 2 024 746.00 | 1 495 278.00 | 3 520 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 678.00 | | | 497 678.00 |
ST Autres comptes | 347 779.00 | | | 347 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
YT Sous‐traitance | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 330.00 | | | 805 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 591.00 | | | 206 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 584.00 | | | 1 063 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |