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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 506.00 | 31 843.00 | 59 662.00 | 91 506.00 |
AH Fonds commercial | 938 137.00 | | 938 137.00 | 938 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 561.00 | | 472 561.00 | 472 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 548.00 | 119 880.00 | 32 668.00 | 152 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 428.00 | 95 691.00 | 5 737.00 | 101 428.00 |
BF Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 378.00 | 251 125.00 | 1 520 253.00 | 1 771 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 135.00 | 117 867.00 | 1 216 268.00 | 1 334 135.00 |
BZ Autres créances | 179 536.00 | | 179 536.00 | 179 536.00 |
CF Disponibilités | 554 838.00 | | 554 838.00 | 554 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 570.00 | 117 867.00 | 1 962 703.00 | 2 080 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 891.00 | 368 993.00 | 3 489 899.00 | 3 858 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 076.00 | | | 210 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 311 220.00 | | | 311 220.00 |
DP Provisions pour risques | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 064.00 | | | 1 553 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 478.00 | | | 216 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 049.00 | | | 241 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 429.00 | | | 749 429.00 |
EA Autres dettes | 288 653.00 | | | 288 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 673.00 | | | 3 048 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 899.00 | | | 3 489 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 607.00 | | | 1 758 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 914.00 | | 28 416.00 | 1 775 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 952.00 | 1 771 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 952.00 | 253 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 204.00 | | | 1 502 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 623.00 | | 28 305.00 | 258 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | 111.00 | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 171.00 | 35 065.00 | 8 110.00 | 224 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 16 623.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 239.00 | 18 442.00 | 8 110.00 | 205 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 807.00 | 92 329.00 | 2 268.00 | 27 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 807.00 | 92 329.00 | 2 268.00 | 27 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 807.00 | 222 335.00 | 2 268.00 | 27 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 335.00 | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 049.00 | 241 049.00 | | 241 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 086.00 | 364 086.00 | | 364 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 653.00 | 288 653.00 | | 288 653.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 331.00 | 1 179 331.00 | | 1 179 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
VB T. V. A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VC Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 040.00 | 262 974.00 | 1 290 066.00 | 1 553 040.00 |
VI Groupe et associés | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 535.00 | | | 215 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 780.00 | 1 514 292.00 | 11 487.00 | 1 525 780.00 |
VW T.V.A. | 248 792.00 | 248 792.00 | | 248 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 673.00 | 1 758 607.00 | 1 290 066.00 | 3 048 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651 345.00 | | | 651 345.00 |
ST Autres comptes | 342 220.00 | | | 342 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YT Sous‐traitance | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 201.00 | | | 908 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 232.00 | | | 251 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 301.00 | | | 1 166 301.00 |