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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 942 944.00 | | 942 944.00 | 942 944.00 |
BZ Autres créances | 178 360.00 | | 178 360.00 | 178 360.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 586.00 | | 1 123 586.00 | 1 123 586.00 |
CU Autres participations | 942 944.00 | | 942 944.00 | 942 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 358.00 | 23 743.00 | | 27 358.00 |
DL TOTAL (I) | 976 102.00 | 948 743.00 | | 976 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 90 455.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 674.00 | 27 886.00 | | 46 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 900.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 484.00 | 119 241.00 | | 147 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 586.00 | 1 067 984.00 | | 1 123 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 484.00 | 119 241.00 | | 147 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 449.00 | 37 779.00 | | 38 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090.00 | 14 036.00 | | 11 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 358.00 | 23 743.00 | | 27 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 944.00 | | 1 000.00 | 941 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 944.00 | | 1 000.00 | 941 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 178 360.00 | | | 178 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |