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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 546.00 | | 900 546.00 | 900 546.00 |
BZ Autres créances | 958 536.00 | | 958 536.00 | 958 536.00 |
CF Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 890.00 | | 965 890.00 | 965 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 436.00 | | 1 866 436.00 | 1 866 436.00 |
CU Autres participations | 641 392.00 | | 641 392.00 | 641 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 123.00 | 45 030.00 | | 53 123.00 |
DG Autres réserves | 426 578.00 | 272 819.00 | | 426 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 139.00 | 161 851.00 | | 161 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 839.00 | 1 404 701.00 | | 1 565 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 934.00 | 180 000.00 | | 257 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 996.00 | 32 613.00 | | 39 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 1 104.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 498.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 597.00 | 228 260.00 | | 300 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 436.00 | 1 632 961.00 | | 1 866 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 810.00 | 120 327.00 | | 199 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | -5 130.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 576.00 | 308 764.00 | | 170 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438.00 | 146 913.00 | | 9 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 139.00 | 161 851.00 | | 161 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 292.00 | | 10 650.00 | 888 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 604.00 | | 900 546.00 | -1 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 604.00 | | 900 546.00 | -1 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 292.00 | | 10 650.00 | 888 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
VC Groupe et associés | 925 840.00 | 925 840.00 | | 925 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 934.00 | 157 147.00 | 29 425.00 | 257 934.00 |
VI Groupe et associés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 691.00 | 958 536.00 | 109 154.00 | 1 067 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 597.00 | 199 810.00 | 29 425.00 | 300 597.00 |