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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 75.00 | 1 225.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 244.00 | 75.00 | 944 169.00 | 944 244.00 |
BZ Autres créances | 237 574.00 | | 237 574.00 | 237 574.00 |
CF Disponibilités | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 666.00 | | 254 666.00 | 254 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 910.00 | 75.00 | 1 198 835.00 | 1 198 910.00 |
CU Autres participations | 942 944.00 | | 942 944.00 | 942 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 1 187.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 48 547.00 | 22 556.00 | | 48 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 788.00 | 27 358.00 | | 51 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 889.00 | 976 102.00 | | 1 027 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 213.00 | 46 674.00 | | 85 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 810.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 946.00 | 147 484.00 | | 170 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 835.00 | 1 123 586.00 | | 1 198 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 700.00 | 7 000.00 | | 27 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 700.00 | 7 000.00 | | 27 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 700.00 | -7 000.00 | | -27 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 640.00 | 38 449.00 | | 93 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 852.00 | 11 090.00 | | 41 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 788.00 | 27 358.00 | | 51 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 944.00 | | 1 300.00 | 942 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 944.00 | | | 942 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 237 574.00 | 237 574.00 | | 237 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 574.00 | 237 574.00 | | 237 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 946.00 | 170 946.00 | | 170 946.00 |