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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 292.00 | | 888 292.00 | 888 292.00 |
BZ Autres créances | 689 109.00 | | 689 109.00 | 689 109.00 |
CF Disponibilités | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 669.00 | | 744 669.00 | 744 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 961.00 | | 1 632 961.00 | 1 632 961.00 |
CU Autres participations | 630 592.00 | | 630 592.00 | 630 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | 5 144.00 | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 272 819.00 | 97 745.00 | | 272 819.00 |
DH Report à nouveau | | -582 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 851.00 | 797 710.00 | | 161 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 701.00 | 1 242 849.00 | | 1 404 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 130 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 613.00 | 7 244.00 | | 32 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 600.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 498.00 | 5 153.00 | | 14 498.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 260.00 | 143 997.00 | | 228 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 961.00 | 1 386 847.00 | | 1 632 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 327.00 | 143 997.00 | | 120 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 152.00 | 1 169 129.00 | | 210 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 152.00 | 1 169 129.00 | | 210 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 019.00 | 471 749.00 | | 141 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 019.00 | 472 915.00 | | 141 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 133.00 | 696 214.00 | | 69 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 130.00 | 11 828.00 | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 764.00 | 1 291 599.00 | | 308 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 913.00 | 493 889.00 | | 146 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 851.00 | 797 710.00 | | 161 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 074.00 | | 164 237.00 | 840 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 019.00 | 888 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 019.00 | 888 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 074.00 | | 164 237.00 | 840 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
VC Groupe et associés | 667 149.00 | 667 149.00 | | 667 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 72 067.00 | 29 088.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 809.00 | 689 109.00 | 107 700.00 | 796 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 260.00 | 120 327.00 | 29 088.00 | 228 260.00 |