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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 074.00 | | 840 074.00 | 840 074.00 |
BZ Autres créances | 540 521.00 | | 540 521.00 | 540 521.00 |
CF Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 773.00 | | 546 773.00 | 546 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 847.00 | | 1 386 847.00 | 1 386 847.00 |
CU Autres participations | 738 610.00 | | 738 610.00 | 738 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 144.00 | 2 555.00 | | 5 144.00 |
DG Autres réserves | 97 745.00 | 48 547.00 | | 97 745.00 |
DH Report à nouveau | -582 750.00 | | | -582 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 710.00 | 51 788.00 | | 797 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 849.00 | 1 027 889.00 | | 1 242 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 75 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244.00 | 85 213.00 | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 4 060.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153.00 | 6 673.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 997.00 | 170 946.00 | | 143 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 847.00 | 1 198 835.00 | | 1 386 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 129.00 | | | 1 169 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 129.00 | | | 1 169 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 749.00 | 27 700.00 | | 471 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 915.00 | 27 700.00 | | 472 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 214.00 | -27 700.00 | | 696 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | 6 012.00 | | 11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 599.00 | 93 640.00 | | 1 291 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 889.00 | 41 852.00 | | 493 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 710.00 | 51 788.00 | | 797 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 244.00 | 335 879.00 | | 944 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 438 749.00 | 840 074.00 | | 438 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 049.00 | 840 074.00 | | 440 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 944.00 | 335 879.00 | | 942 944.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 1 225.00 | 1 300.00 | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 1 225.00 | 1 300.00 | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
VC Groupe et associés | 465 156.00 | 465 156.00 | | 465 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 534.00 | 541 071.00 | 101 464.00 | 642 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |