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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 897 043.00 | | 17 897 043.00 | 17 897 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 897 043.00 | | 17 897 043.00 | 17 897 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 764.00 | | 800 764.00 | 800 764.00 |
BZ Autres créances | 1 273 468.00 | | 1 273 468.00 | 1 273 468.00 |
CF Disponibilités | 283 454.00 | | 283 454.00 | 283 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 686.00 | | 2 357 686.00 | 2 357 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 374 664.00 | | 21 374 664.00 | 21 374 664.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 119 934.00 | | 1 119 934.00 | 1 119 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -720 107.00 | | | -720 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 978.00 | -107.00 | | 733 978.00 |
DL TOTAL (I) | 15 371.00 | 1 393.00 | | 15 371.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 842 151.00 | | | 19 842 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 103.00 | 128.00 | | 314 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 879.00 | | | 1 141 879.00 |
EA Autres dettes | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 359 293.00 | 128.00 | | 21 359 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 374 664.00 | 1 521.00 | | 21 374 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 293.00 | 128.00 | | 2 309 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 860.00 | | 1 452 860.00 | 1 452 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 860.00 | | 1 452 860.00 | 1 452 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 895 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 989.00 | | | 360 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 040.00 | | | 3 872 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 063.00 | 107.00 | | 3 138 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 978.00 | -107.00 | | 733 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 897 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 897 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 897 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 897 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 842 151.00 | 792 151.00 | 19 050 000.00 | 19 842 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 103.00 | 314 103.00 | | 314 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 989.00 | 360 989.00 | | 360 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
UX Autres créances clients | 800 764.00 | | | 800 764.00 |
VB T. V. A. | 308 468.00 | | | 308 468.00 |
VI Groupe et associés | 730 199.00 | 730 199.00 | | 730 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 050 000.00 | | | 19 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 232.00 | 2 074 232.00 | | 2 074 232.00 |
VW T.V.A. | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 293.00 | 2 309 293.00 | 19 050 000.00 | 21 359 293.00 |