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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 533 216.00 | 325 015.00 | 6 208 201.00 | 6 533 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 979 217.00 | 1 322 000.00 | 3 657 217.00 | 4 979 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 512 433.00 | 1 647 015.00 | 9 865 418.00 | 11 512 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 932.00 | | 572 932.00 | 572 932.00 |
BZ Autres créances | 2 076 352.00 | | 2 076 352.00 | 2 076 352.00 |
CF Disponibilités | 623 146.00 | | 623 146.00 | 623 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 707.00 | | 3 398 707.00 | 3 398 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 140.00 | 1 647 015.00 | 14 024 125.00 | 15 671 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 354 403.00 | -710 737.00 | | -3 354 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999 409.00 | -2 643 666.00 | | -1 999 409.00 |
DL TOTAL (I) | -5 352 162.00 | -3 352 753.00 | | -5 352 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 000 000.00 | 19 643 632.00 | | 19 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 620.00 | 1 188 946.00 | | 279 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 527.00 | 95 489.00 | | 95 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 376 287.00 | 20 980 062.00 | | 19 376 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 125.00 | 17 627 309.00 | | 14 024 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 766 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 999 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 392.00 | 2 483 379.00 | | 612 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 801.00 | 5 127 045.00 | | 2 611 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 999 409.00 | -2 643 666.00 | | -1 999 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 716 325.00 | | 4 963 797.00 | 9 716 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167 690.00 | 11 512 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167 690.00 | 11 512 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716 325.00 | | 4 963 797.00 | 9 716 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 620.00 | 279 620.00 | | 279 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 547 906.00 | 5 593 705.00 | -45 799.00 | 5 547 906.00 |
UX Autres créances clients | 572 932.00 | 572 932.00 | | 572 932.00 |
VB T. V. A. | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 830.00 | 2 025 830.00 | | 2 025 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 277.00 | 126 277.00 | | 126 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323 467.00 | 8 369 266.00 | -45 799.00 | 8 323 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 376 287.00 | 376 287.00 | 19 000 000.00 | 19 376 287.00 |