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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 859 936.00 | | 3 859 936.00 | 3 859 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358 202.00 | 1 722 000.00 | 636 202.00 | 2 358 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 138.00 | 1 722 000.00 | 4 496 138.00 | 6 218 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 4 652 902.00 | | 4 652 902.00 | 4 652 902.00 |
CF Disponibilités | 3 847 366.00 | | 3 847 366.00 | 3 847 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 500 800.00 | | 8 500 800.00 | 8 500 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 098 938.00 | 1 722 000.00 | 13 376 938.00 | 15 098 938.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 353 812.00 | -3 354 403.00 | | -5 353 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 233 323.00 | -1 999 409.00 | | -2 233 323.00 |
DL TOTAL (I) | -7 585 485.00 | -5 352 162.00 | | -7 585 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 900 000.00 | 19 000 000.00 | | 20 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 013.00 | 279 620.00 | | 43 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 95 527.00 | | 89.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 18 620.00 | 440.00 | | 18 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 962 422.00 | 19 376 287.00 | | 20 962 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 938.00 | 14 024 125.00 | | 13 376 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 000.00 | 830.00 | | 658 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 000.00 | 830.00 | | 658 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 800.00 | 830.00 | | 982 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 800.00 | 830.00 | | 982 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 800.00 | | | -324 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 263.00 | 612 392.00 | | 1 701 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 586.00 | 2 611 801.00 | | 3 934 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 233 323.00 | -1 999 409.00 | | -2 233 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 512 433.00 | | 2 923 194.00 | 11 512 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 217 488.00 | 6 218 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217 488.00 | 6 218 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512 433.00 | | 2 923 194.00 | 11 512 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 900 000.00 | 20 900 000.00 | | 20 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 857 426.00 | 3 857 425.00 | 1.00 | 3 857 426.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652 902.00 | 4 652 902.00 | | 4 652 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510 860.00 | 8 510 859.00 | 1.00 | 8 510 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 962 422.00 | 20 962 422.00 | | 20 962 422.00 |