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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 841 050.00 | | 5 841 050.00 | 5 841 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 610 849.00 | | 14 610 849.00 | 14 610 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 451 899.00 | | 20 451 899.00 | 20 451 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 2 813 330.00 | | 2 813 330.00 | 2 813 330.00 |
CF Disponibilités | 427 713.00 | | 427 713.00 | 427 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 576.00 | | 3 241 576.00 | 3 241 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 051 409.00 | | 24 051 409.00 | 24 051 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 934.00 | | 357 934.00 | 357 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 721.00 | -720 107.00 | | 13 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 459.00 | 733 978.00 | | -724 459.00 |
DL TOTAL (I) | -709 087.00 | 15 371.00 | | -709 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 941 524.00 | 19 842 151.00 | | 18 941 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 096.00 | 314 103.00 | | 334 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 871.00 | 1 141 879.00 | | 16 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 642.00 | | | 335 642.00 |
EA Autres dettes | 5 130 335.00 | 50 960.00 | | 5 130 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 760 497.00 | 21 359 293.00 | | 24 760 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 051 409.00 | 21 374 664.00 | | 24 051 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 354 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 970.00 | 3 872 040.00 | | 1 790 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 428.00 | 3 138 063.00 | | 2 515 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 459.00 | 733 978.00 | | -724 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 897 043.00 | | 9 604 699.00 | 17 897 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 049 843.00 | 20 451 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 049 843.00 | 20 451 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 897 043.00 | | 9 604 699.00 | 17 897 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 941 524.00 | 18 941 524.00 | | 18 941 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 096.00 | 334 096.00 | | 334 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 642.00 | 335 642.00 | | 335 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130 335.00 | 5 130 335.00 | | 5 130 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 858 230.00 | 4 400 000.00 | 458 230.00 | 4 858 230.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 315 252.00 | 315 252.00 | | 315 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 742.00 | 270 742.00 | | 270 742.00 |
VP Divers | 2 227 336.00 | 7 336.00 | 2 220 000.00 | 2 227 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 092.00 | 4 993 862.00 | 2 678 230.00 | 7 652 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 760 497.00 | 24 760 497.00 | | 24 760 497.00 |