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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 169 553.00 | 444 015.00 | 2 725 538.00 | 3 169 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 546 772.00 | 1 322 000.00 | 5 224 772.00 | 6 546 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 716 325.00 | 1 766 015.00 | 7 950 310.00 | 9 716 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 932.00 | | 572 932.00 | 572 932.00 |
BZ Autres créances | 4 323 361.00 | | 4 323 361.00 | 4 323 361.00 |
CF Disponibilités | 3 640 706.00 | | 3 640 706.00 | 3 640 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537 000.00 | | 8 537 000.00 | 8 537 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 393 324.00 | 1 766 015.00 | 17 627 309.00 | 19 393 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -710 737.00 | 13 721.00 | | -710 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 666.00 | -724 459.00 | | -2 643 666.00 |
DL TOTAL (I) | -3 352 753.00 | -709 087.00 | | -3 352 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 643 632.00 | 18 941 524.00 | | 19 643 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | 2 029.00 | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 946.00 | 334 096.00 | | 1 188 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 489.00 | 16 871.00 | | 95 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 335 642.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 130 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 980 062.00 | 24 760 497.00 | | 20 980 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 309.00 | 24 051 409.00 | | 17 627 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 766 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 643 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 379.00 | 1 790 970.00 | | 2 483 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 045.00 | 2 515 428.00 | | 5 127 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643 666.00 | -724 459.00 | | -2 643 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 560 375.00 | 5 247 202.00 | 16 160 376.00 | 20 560 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560 375.00 | 5 247 202.00 | 16 160 376.00 | 20 560 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 643 632.00 | 643 632.00 | 19 000 000.00 | 19 643 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 946.00 | 1 188 946.00 | | 1 188 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 184 853.00 | 2 007 253.00 | 177 600.00 | 2 184 853.00 |
UX Autres créances clients | 572 932.00 | 572 932.00 | | 572 932.00 |
VB T. V. A. | 595 395.00 | 595 395.00 | | 595 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 050 000.00 | | | 19 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646 856.00 | 3 646 856.00 | | 3 646 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081 147.00 | 6 903 547.00 | 177 600.00 | 7 081 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 980 062.00 | 1 980 062.00 | 19 000 000.00 | 20 980 062.00 |