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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 150.00 | | 1 208 150.00 | 1 208 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 883.00 | 167.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 045.00 | 12 396.00 | 30 649.00 | 43 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 094.00 | 18 280.00 | 1 241 815.00 | 1 260 094.00 |
BT Marchandises | 130 014.00 | | 130 014.00 | 130 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 231.00 | | 254 231.00 | 254 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 325.00 | 18 280.00 | 1 496 045.00 | 1 514 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
DL TOTAL (I) | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 048.00 | | | 1 118 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 155.00 | | | 1 340 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 045.00 | | | 1 496 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 260 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 048.00 | 100 458.00 | 410 145.00 | 1 118 048.00 |
VI Groupe et associés | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
VP Divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 683.00 | 43 334.00 | 349.00 | 43 683.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 155.00 | 256 128.00 | 410 145.00 | 1 340 155.00 |