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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 150.00 | | 1 208 150.00 | 1 208 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 1 152.00 | 1 973.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 40 211.00 | 14 939.00 | 55 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 274.00 | 48 863.00 | 1 225 411.00 | 1 274 274.00 |
BT Marchandises | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 558.00 | | 258 558.00 | 258 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 832.00 | 48 863.00 | 1 483 969.00 | 1 532 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 62 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 6 250.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 320.00 | 183 314.00 | | 216 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 069.00 | 79 269.00 | | 80 069.00 |
DL TOTAL (I) | 351 389.00 | 331 333.00 | | 351 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 921.00 | 959 573.00 | | 946 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 918.00 | 63 710.00 | | 47 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 133 698.00 | | 100 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 991.00 | 37 667.00 | | 36 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 580.00 | 1 194 648.00 | | 1 132 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 969.00 | 1 525 981.00 | | 1 483 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 237.00 | 256 228.00 | | 251 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 099.00 | | 2 175.00 | 1 272 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 650.00 | | | 1 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 100.00 | | 2 175.00 | 56 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 130.00 | 9 733.00 | | 39 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 630.00 | 9 737.00 | | 31 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 921.00 | 113 496.00 | 447 514.00 | 946 921.00 |
VI Groupe et associés | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 185.00 | 31 836.00 | 349.00 | 32 185.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 580.00 | 251 237.00 | 447 674.00 | 1 132 580.00 |