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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 150.00 | | 1 208 150.00 | 1 208 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 983.00 | 67.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 045.00 | 21 384.00 | 21 661.00 | 43 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 094.00 | 29 868.00 | 1 230 227.00 | 1 260 094.00 |
BT Marchandises | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 527.00 | | 234 527.00 | 234 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 621.00 | 29 868.00 | 1 464 754.00 | 1 494 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 173.00 | 93 390.00 | | 96 173.00 |
DL TOTAL (I) | 252 064.00 | 155 890.00 | | 252 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 824.00 | 1 118 048.00 | | 1 017 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 479.00 | 66 597.00 | | 65 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 305.00 | 96 183.00 | | 81 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 083.00 | 59 328.00 | | 48 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 690.00 | 1 340 155.00 | | 1 212 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 754.00 | 1 496 045.00 | | 1 464 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 908.00 | 256 128.00 | | 230 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 094.00 | | | 1 260 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 650.00 | | | 1 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 280.00 | 11 588.00 | | 18 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 9 088.00 | | 13 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 824.00 | 101 360.00 | 413 934.00 | 1 017 824.00 |
VI Groupe et associés | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 998.00 | 35 649.00 | 349.00 | 35 998.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 690.00 | 230 908.00 | 413 934.00 | 1 212 690.00 |