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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 150.00 | | 1 208 150.00 | 1 208 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 1 587.00 | 1 538.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 798.00 | 46 953.00 | 8 845.00 | 55 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 922.00 | 56 039.00 | 1 218 882.00 | 1 274 922.00 |
BT Marchandises | 140 532.00 | | 140 532.00 | 140 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 088.00 | | 268 088.00 | 268 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 010.00 | 56 039.00 | 1 486 971.00 | 1 543 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 389.00 | 216 320.00 | | 296 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384.00 | 80 069.00 | | 110 384.00 |
DL TOTAL (I) | 461 773.00 | 351 389.00 | | 461 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 637.00 | 946 921.00 | | 833 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 615.00 | 47 918.00 | | 46 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 577.00 | 100 749.00 | | 98 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 369.00 | 36 991.00 | | 46 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 198.00 | 1 132 580.00 | | 1 025 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 971.00 | 1 483 969.00 | | 1 486 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 456.00 | 251 237.00 | | 256 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 274.00 | | 648.00 | 1 274 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 650.00 | | | 1 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 275.00 | | 648.00 | 58 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 863.00 | 7 176.00 | | 48 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | 7 176.00 | | 41 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 637.00 | 111 349.00 | 450 559.00 | 833 637.00 |
VI Groupe et associés | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 932.00 | 34 583.00 | 349.00 | 34 932.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 198.00 | 256 456.00 | 497 014.00 | 1 025 198.00 |