| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 150.00 | | 1 208 150.00 | 1 208 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 30 680.00 | 24 470.00 | 55 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 099.00 | 39 130.00 | 1 232 969.00 | 1 272 099.00 |
BT Marchandises | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 107 895.00 | | 107 895.00 | 107 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 012.00 | | 293 012.00 | 293 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 111.00 | 39 130.00 | 1 525 981.00 | 1 565 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 625.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 183 314.00 | 92 765.00 | | 183 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 269.00 | 96 173.00 | | 79 269.00 |
DL TOTAL (I) | 331 333.00 | 252 064.00 | | 331 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 573.00 | 1 017 824.00 | | 959 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 710.00 | 65 479.00 | | 63 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 698.00 | 81 305.00 | | 133 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 667.00 | 48 083.00 | | 37 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 648.00 | 1 212 690.00 | | 1 194 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 981.00 | 1 464 754.00 | | 1 525 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 228.00 | 230 908.00 | | 256 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 094.00 | | 12 105.00 | 1 260 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 272 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 56 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 650.00 | | | 1 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | | 12 105.00 | 44 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 868.00 | 9 362.00 | 100.00 | 29 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | 9 362.00 | 100.00 | 22 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 573.00 | 84 863.00 | 422 916.00 | 959 573.00 |
VI Groupe et associés | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 341.00 | 44 992.00 | 349.00 | 45 341.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 648.00 | 256 228.00 | 486 627.00 | 1 194 648.00 |