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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 829.00 | 399 026.00 | 20 804.00 | 419 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 255.00 | 343 162.00 | 42 093.00 | 385 255.00 |
BF Prêts | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 357.00 | 745 394.00 | 126 963.00 | 872 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BN En cours de production de biens | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 064.00 | | 451 064.00 | 451 064.00 |
BZ Autres créances | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
CF Disponibilités | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 148.00 | | 818 148.00 | 818 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 505.00 | 745 394.00 | 945 111.00 | 1 690 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 237 537.00 | 354 064.00 | | 237 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 483.00 | 3 474.00 | | 116 483.00 |
DL TOTAL (I) | 387 559.00 | 391 076.00 | | 387 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 490.00 | 18 392.00 | | 30 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 307.00 | 37 007.00 | | 30 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 185.00 | 193 888.00 | | 258 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 066.00 | 218 154.00 | | 230 066.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 5 680.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 552.00 | 473 120.00 | | 557 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 111.00 | 864 196.00 | | 945 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 026.00 | 458 630.00 | | 547 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 309.00 | | 35 198.00 | 840 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 33 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 872 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 581.00 | | 31 503.00 | 773 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 032.00 | | 3 695.00 | 33 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 185.00 | 19 209.00 | | 726 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 978.00 | 19 209.00 | | 722 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 185.00 | 258 185.00 | | 258 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UP Prêts | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 451 064.00 | 451 064.00 | | 451 064.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 490.00 | 19 964.00 | 10 526.00 | 30 490.00 |
VI Groupe et associés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VP Divers | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 236.00 | 527 236.00 | | 527 236.00 |
VW T.V.A. | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 552.00 | 547 026.00 | 10 526.00 | 557 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |