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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 893.00 | 417 722.00 | 125 171.00 | 542 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 621.00 | 405 448.00 | 109 173.00 | 514 621.00 |
BF Prêts | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 930.00 | 826 376.00 | 297 554.00 | 1 123 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BN En cours de production de biens | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 464.00 | | 350 464.00 | 350 464.00 |
BZ Autres créances | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CF Disponibilités | 212 464.00 | | 212 464.00 | 212 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 025.00 | | 790 025.00 | 790 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 956.00 | 826 376.00 | 1 087 579.00 | 1 913 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 269 279.00 | 185 001.00 | | 269 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 923.00 | 164 278.00 | | -28 923.00 |
DL TOTAL (I) | 273 895.00 | 382 818.00 | | 273 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 531.00 | 106 311.00 | | 213 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 37 474.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 438.00 | 257 462.00 | | 280 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 412.00 | 216 000.00 | | 224 412.00 |
EA Autres dettes | 53 550.00 | 6 939.00 | | 53 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 684.00 | 624 185.00 | | 813 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 579.00 | 1 007 003.00 | | 1 087 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 154.00 | 517 875.00 | | 600 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 756.00 | | 154 865.00 | 982 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 867.00 | 82 069.00 | 79 560.00 | 823 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 660.00 | 82 069.00 | 79 560.00 | 820 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 350 464.00 | 350 464.00 | | 350 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 961.00 | 453 961.00 | | 453 961.00 |