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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 808.00 | 410 301.00 | 18 507.00 | 428 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 101.00 | 324 389.00 | 37 712.00 | 362 101.00 |
BF Prêts | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 382.00 | 737 896.00 | 122 485.00 | 860 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BN En cours de production de biens | 120 856.00 | | 120 856.00 | 120 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 837.00 | | 505 837.00 | 505 837.00 |
BZ Autres créances | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 345.00 | | 235 345.00 | 235 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 032.00 | | 924 032.00 | 924 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 414.00 | 737 896.00 | 1 046 517.00 | 1 784 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 234 021.00 | 237 537.00 | | 234 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 132.00 | 116 483.00 | | 115 132.00 |
DL TOTAL (I) | 382 691.00 | 387 559.00 | | 382 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 595.00 | 30 490.00 | | 22 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 907.00 | 30 307.00 | | 56 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 560.00 | 258 185.00 | | 328 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 766.00 | 230 066.00 | | 238 766.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | 8 504.00 | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 826.00 | 557 552.00 | | 663 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 517.00 | 945 111.00 | | 1 046 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 232.00 | 547 026.00 | | 649 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 357.00 | | 35 578.00 | 872 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 35 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 554.00 | 860 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 954.00 | 790 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 085.00 | | 27 778.00 | 805 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 577.00 | | 7 800.00 | 33 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 394.00 | 24 246.00 | 31 744.00 | 745 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 188.00 | 24 246.00 | 31 744.00 | 742 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 560.00 | 328 560.00 | | 328 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UP Prêts | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 505 837.00 | 505 837.00 | | 505 837.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 595.00 | 8 001.00 | 14 594.00 | 22 595.00 |
VI Groupe et associés | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VP Divers | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 572.00 | 583 572.00 | | 583 572.00 |
VW T.V.A. | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 826.00 | 649 232.00 | 14 594.00 | 663 826.00 |