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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 995.00 | 429 505.00 | 27 490.00 | 456 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 761.00 | 391 156.00 | 134 605.00 | 525 761.00 |
BF Prêts | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 129.00 | 823 867.00 | 223 262.00 | 1 047 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BN En cours de production de biens | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 868.00 | | 395 868.00 | 395 868.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 222 127.00 | | 222 127.00 | 222 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 741.00 | | 783 741.00 | 783 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 870.00 | 823 867.00 | 1 007 003.00 | 1 830 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 185 001.00 | 209 152.00 | | 185 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 278.00 | 115 849.00 | | 164 278.00 |
DL TOTAL (I) | 382 818.00 | 358 540.00 | | 382 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 311.00 | 143 951.00 | | 106 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474.00 | 50 165.00 | | 37 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 462.00 | 248 434.00 | | 257 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 000.00 | 240 598.00 | | 216 000.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 7 306.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 185.00 | 690 453.00 | | 624 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 003.00 | 1 048 993.00 | | 1 007 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 875.00 | 546 502.00 | | 517 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 643.00 | | 55 836.00 | 997 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 30 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 1 047 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 120.00 | | 51 636.00 | 931 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 827.00 | | 4 200.00 | 32 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 456.00 | 61 411.00 | | 762 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 249.00 | 61 411.00 | | 759 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 462.00 | 257 462.00 | | 257 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UP Prêts | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 395 868.00 | 395 868.00 | | 395 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
VI Groupe et associés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 149.00 | 444 149.00 | | 444 149.00 |
VW T.V.A. | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 185.00 | 517 875.00 | | 624 185.00 |