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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 313.00 | 420 705.00 | 19 608.00 | 440 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 807.00 | 338 544.00 | 152 263.00 | 490 807.00 |
BF Prêts | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 643.00 | 762 456.00 | 235 187.00 | 997 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BN En cours de production de biens | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 770.00 | | 617 770.00 | 617 770.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 806.00 | | 813 806.00 | 813 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 448.00 | 762 456.00 | 1 048 993.00 | 1 811 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 209 152.00 | 234 021.00 | | 209 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 849.00 | 115 132.00 | | 115 849.00 |
DL TOTAL (I) | 358 540.00 | 382 691.00 | | 358 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 951.00 | 22 595.00 | | 143 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 165.00 | 56 907.00 | | 50 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 434.00 | 328 560.00 | | 248 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 598.00 | 238 766.00 | | 240 598.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | 16 998.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 453.00 | 663 826.00 | | 690 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 993.00 | 1 046 517.00 | | 1 048 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 502.00 | 649 232.00 | | 546 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 382.00 | | 165 218.00 | 860 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 32 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 957.00 | 997 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 907.00 | 931 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 909.00 | | 163 118.00 | 790 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 777.00 | | 2 100.00 | 35 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 896.00 | 47 466.00 | 22 907.00 | 737 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690.00 | 47 466.00 | 22 907.00 | 734 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 434.00 | 248 434.00 | | 248 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UP Prêts | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 617 770.00 | 617 770.00 | | 617 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
VI Groupe et associés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 701.00 | 667 701.00 | | 667 701.00 |
VW T.V.A. | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 453.00 | 546 502.00 | | 690 453.00 |