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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 124.00 | 109 540.00 | 10 584.00 | 120 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 262.00 | 106 201.00 | 12 061.00 | 118 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 906.00 | 219 926.00 | 47 980.00 | 267 906.00 |
BN En cours de production de biens | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 314.00 | 15 340.00 | 675 974.00 | 691 314.00 |
BZ Autres créances | 136 254.00 | | 136 254.00 | 136 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 224.00 | 55.00 | 5 169.00 | 5 224.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 510.00 | 15 395.00 | 862 115.00 | 877 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 416.00 | 235 321.00 | 910 095.00 | 1 145 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 000.00 | -1 115 178.00 | | -1 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 085.00 | 5 178.00 | | -34 085.00 |
DL TOTAL (I) | -979 085.00 | -945 000.00 | | -979 085.00 |
DP Provisions pour risques | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 708.00 | 52 989.00 | | 71 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 068.00 | 52 989.00 | | 82 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 523.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 221.00 | 1 036 179.00 | | 1 232 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 127.00 | 341 201.00 | | 320 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 660.00 | 226 111.00 | | 239 660.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 302.00 | 119 985.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 112.00 | 1 723 999.00 | | 1 807 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 095.00 | 831 989.00 | | 910 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036 179.00 | | | 1 036 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 139.00 | | 14 767.00 | 253 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 619.00 | | 14 767.00 | 223 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 739.00 | 4 187.00 | | 215 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 554.00 | 4 187.00 | | 211 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 989.00 | 29 079.00 | | 52 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 338.00 | 1 450.00 | 33.00 | 10 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 989.00 | 29 079.00 | | 52 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 079.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 127.00 | 320 127.00 | | 320 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
UX Autres créances clients | 691 314.00 | | | 691 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 179.00 | 1 036 179.00 | | 1 036 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 221.00 | 1 232 221.00 | | 1 232 221.00 |
VP Divers | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 275.00 | 828 684.00 | 22 591.00 | 851 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 112.00 | 1 807 112.00 | | 1 807 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |