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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 083.00 | 53 286.00 | 797.00 | 54 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 864.00 | 52 589.00 | 9 274.00 | 61 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 918.00 | 108 619.00 | 22 299.00 | 130 918.00 |
BN En cours de production de biens | 5 755 719.00 | | 5 755 719.00 | 5 755 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 263.00 | 11 587.00 | 1 994 675.00 | 2 006 263.00 |
BZ Autres créances | 157 631.00 | | 157 631.00 | 157 631.00 |
CF Disponibilités | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 588.00 | 11 587.00 | 7 954 000.00 | 7 965 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 507.00 | 120 207.00 | 7 976 299.00 | 8 096 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 200.00 | -989 295.00 | | -1 437 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 138.00 | -447 905.00 | | -337 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 339.00 | -1 287 200.00 | | -1 624 339.00 |
DP Provisions pour risques | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 551.00 | 63 202.00 | | 66 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 261.00 | 142 912.00 | | 146 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 512.00 | 1 123 766.00 | | 1 140 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 249.00 | 1 761 947.00 | | 1 325 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 788.00 | 581 042.00 | | 555 788.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | 21 972.00 | | 11 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 421 624.00 | 4 972 533.00 | | 6 421 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 454 377.00 | 8 461 261.00 | | 9 454 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 299.00 | 7 316 973.00 | | 7 976 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 672 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 715.00 | |
FM Production stockée | | | 1 004 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 637.00 | 2 060.00 | | 80 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 381.00 | 2 260.00 | | 83 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 381.00 | -2 260.00 | | -83 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 789.00 | 3 417 726.00 | | 1 692 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 928.00 | 3 865 632.00 | | 2 029 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 138.00 | -447 905.00 | | -337 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 357.00 | | 5 636.00 | 128 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 12 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 130 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 945.00 | | 4 003.00 | 111 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 668.00 | | 1 633.00 | 13 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 869.00 | 2 007.00 | 105 876.00 | 103 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 869.00 | 2 007.00 | 105 876.00 | 103 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 913.00 | 3 349.00 | | 142 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 913.00 | 3 349.00 | | 142 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 249.00 | 1 325 249.00 | | 1 325 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 789.00 | 555 789.00 | | 555 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 421 624.00 | 6 421 624.00 | | 6 421 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 263.00 | 2 006 263.00 | | 2 006 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 513.00 | 1 140 513.00 | | 1 140 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 731.00 | 2 184 504.00 | 12 227.00 | 2 196 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 378.00 | 9 454 378.00 | | 9 454 378.00 |