| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 083.00 | 53 005.00 | 1 077.00 | 54 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 860.00 | 50 862.00 | 6 997.00 | 57 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 356.00 | 103 868.00 | 24 487.00 | 128 356.00 |
BN En cours de production de biens | 4 751 348.00 | | 4 751 348.00 | 4 751 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 225.00 | 4 500.00 | 2 108 725.00 | 2 113 225.00 |
BZ Autres créances | 135 288.00 | | 135 288.00 | 135 288.00 |
CF Disponibilités | 275 518.00 | | 275 518.00 | 275 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 985.00 | 4 500.00 | 7 292 485.00 | 7 296 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 342.00 | 108 368.00 | 7 316 973.00 | 7 425 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 295.00 | -169 906.00 | | -989 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 905.00 | -819 388.00 | | -447 905.00 |
DL TOTAL (I) | -1 287 200.00 | -839 295.00 | | -1 287 200.00 |
DP Provisions pour risques | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 202.00 | 55 571.00 | | 63 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 912.00 | 135 281.00 | | 142 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 766.00 | 746 410.00 | | 1 123 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 947.00 | 1 016 009.00 | | 1 761 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 042.00 | 671 850.00 | | 581 042.00 |
EA Autres dettes | 21 972.00 | 9 181.00 | | 21 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 972 533.00 | 3 886 042.00 | | 4 972 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 461 261.00 | 6 329 492.00 | | 8 461 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 973.00 | 5 625 478.00 | | 7 316 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 748 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 690.00 | |
FM Production stockée | | | 2 667 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 7 465.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 96 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 103 465.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | -103 465.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 726.00 | 3 131 255.00 | | 3 417 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 632.00 | 3 950 643.00 | | 3 865 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 905.00 | -819 388.00 | | -447 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 192.00 | | 1 660.00 | 134 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 495.00 | 13 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 128 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 503.00 | | 1 660.00 | 19 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 057.00 | 1 811.00 | 103 869.00 | 102 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 057.00 | 1 811.00 | 103 869.00 | 102 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 281.00 | 7 631.00 | 142 913.00 | 135 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 281.00 | 7 631.00 | 142 913.00 | 135 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 766.00 | 1 123 766.00 | | 1 123 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 947.00 | 1 761 947.00 | | 1 761 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 042.00 | 581 042.00 | | 581 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 972 533.00 | 4 972 533.00 | | 4 972 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 225.00 | 2 113 225.00 | | 2 113 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 786.00 | 2 270 118.00 | 13 668.00 | 2 283 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 461 262.00 | 8 461 262.00 | | 8 461 262.00 |