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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 682.00 | 51 677.00 | 1 005.00 | 52 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 861.00 | 48 203.00 | 9 658.00 | 57 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 787.00 | 99 880.00 | 32 907.00 | 132 787.00 |
BN En cours de production de biens | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 045.00 | 15 340.00 | 812 705.00 | 828 045.00 |
BZ Autres créances | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 731.00 | 15 340.00 | 1 043 391.00 | 1 058 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 517.00 | 115 220.00 | 1 076 297.00 | 1 191 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DH Report à nouveau | | -1 110 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 022.00 | -34 085.00 | | -218 022.00 |
DL TOTAL (I) | -19 907.00 | -979 085.00 | | -19 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 360.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 86 453.00 | 71 708.00 | | 86 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 453.00 | 82 068.00 | | 86 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 710.00 | 1 232 221.00 | | 206 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 582.00 | 320 127.00 | | 395 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 075.00 | 239 660.00 | | 374 075.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 7 146.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 146.00 | 7 302.00 | | 32 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 752.00 | 1 807 112.00 | | 1 009 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 297.00 | 910 095.00 | | 1 076 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 705 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 810.00 | |
FM Production stockée | | | -9 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | 1 207.00 | | 6 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | 10 386.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | -10 386.00 | | -4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 488.00 | 1 758 261.00 | | 1 778 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 510.00 | 1 792 345.00 | | 1 996 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 022.00 | -34 084.00 | | -218 022.00 |