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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 083.00 | 52 524.00 | 1 559.00 | 54 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 860.00 | 49 533.00 | 8 327.00 | 57 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 191.00 | 102 057.00 | 32 134.00 | 134 191.00 |
BN En cours de production de biens | 2 084 191.00 | | 2 084 191.00 | 2 084 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 017.00 | 4 500.00 | 3 186 517.00 | 3 191 017.00 |
BZ Autres créances | 233 590.00 | | 233 590.00 | 233 590.00 |
CF Disponibilités | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 844.00 | 4 500.00 | 5 593 344.00 | 5 597 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 036.00 | 106 557.00 | 5 625 478.00 | 5 732 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 33 114.00 | | |
DH Report à nouveau | -169 906.00 | | | -169 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 388.00 | -218 022.00 | | -819 388.00 |
DL TOTAL (I) | -839 295.00 | -19 906.00 | | -839 295.00 |
DP Provisions pour risques | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 571.00 | 86 452.00 | | 55 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 281.00 | 86 452.00 | | 135 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 410.00 | 206 709.00 | | 746 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 009.00 | 395 581.00 | | 1 016 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 850.00 | 374 074.00 | | 671 850.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 1 240.00 | | 9 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 886 042.00 | 32 145.00 | | 3 886 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 492.00 | 1 009 751.00 | | 6 329 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 478.00 | 1 076 297.00 | | 5 625 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 955 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 237.00 | |
FM Production stockée | | | 2 057 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 710.00 | |
GE Autres charges | | | 14 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 465.00 | 6 393.00 | | 7 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 000.00 | 9 179.00 | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 465.00 | 6 393.00 | | 103 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 465.00 | -4 893.00 | | -103 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 255.00 | 1 778 488.00 | | 3 131 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 643.00 | 1 996 510.00 | | 3 950 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 388.00 | -218 022.00 | | -819 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 787.00 | | 15 905.00 | 132 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 19 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 134 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 543.00 | | 1 402.00 | 110 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 14 503.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 880.00 | 2 177.00 | | 99 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 880.00 | 2 177.00 | | 99 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 453.00 | 79 710.00 | 30 882.00 | 86 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 453.00 | 79 710.00 | 30 882.00 | 86 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 710.00 | 30 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 410.00 | 613 910.00 | 132 500.00 | 746 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 009.00 | 1 016 009.00 | | 1 016 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 850.00 | 671 850.00 | | 671 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 886 042.00 | 3 886 042.00 | | 3 886 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 503.00 | 5 000.00 | 14 503.00 | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 018.00 | 3 191 018.00 | | 3 191 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 590.00 | 206 885.00 | 26 705.00 | 233 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 602.00 | 3 423 394.00 | 41 208.00 | 3 464 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 493.00 | 6 196 993.00 | 132 500.00 | 6 329 493.00 |