| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AP Constructions | 76 027.00 | 63 990.00 | 12 037.00 | 76 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 432.00 | 309 932.00 | 115 499.00 | 425 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 213.00 | 416 076.00 | 111 137.00 | 527 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 211.00 | 790 628.00 | 379 582.00 | 1 170 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 617.00 | 30 451.00 | 1 122 166.00 | 1 152 617.00 |
BZ Autres créances | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
CF Disponibilités | 384 803.00 | | 384 803.00 | 384 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 952.00 | 30 451.00 | 1 742 500.00 | 1 772 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 163.00 | 821 080.00 | 2 122 083.00 | 2 943 163.00 |
CU Autres participations | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 569 128.00 | | | 569 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 961.00 | | | 1 029 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 581.00 | | | 188 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 101.00 | | | 376 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 899.00 | | | 405 899.00 |
EA Autres dettes | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 122.00 | | | 1 091 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 083.00 | | | 2 122 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 255.00 | | | 964 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 395.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 102.00 | 376 102.00 | | 376 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 757.00 | 158 757.00 | | 158 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 117.00 | | | 1 116 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VB T. V. A. | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VC Groupe et associés | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 313.00 | 61 446.00 | 126 867.00 | 188 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VP Divers | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 307.00 | 1 363 539.00 | 6 769.00 | 1 370 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 604.00 | 658 737.00 | 126 867.00 | 785 604.00 |