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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
AP Constructions | 76 027.00 | 66 524.00 | 9 503.00 | 76 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 794.00 | 186 935.00 | 71 858.00 | 258 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 719.00 | 347 317.00 | 95 401.00 | 442 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 136.00 | 601 407.00 | 299 729.00 | 901 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 966.00 | 49 513.00 | 953 453.00 | 1 002 966.00 |
BZ Autres créances | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CF Disponibilités | 467 697.00 | | 467 697.00 | 467 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 258.00 | 49 513.00 | 1 571 745.00 | 1 621 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 394.00 | 650 920.00 | 1 871 474.00 | 2 522 394.00 |
CU Autres participations | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 475 381.00 | | | 475 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
DL TOTAL (I) | 954 508.00 | | | 954 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 431.00 | | | 242 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 315.00 | | | 318 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 965.00 | | | 915 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 474.00 | | | 1 871 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 807.00 | | | 855 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 431.00 | 242 431.00 | | 242 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 249.00 | 128 249.00 | | 128 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 940 091.00 | 940 091.00 | | 940 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VC Groupe et associés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 666.00 | 87 507.00 | 60 159.00 | 147 666.00 |
VI Groupe et associés | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 119.00 | 1 126 350.00 | 6 769.00 | 1 133 119.00 |
VW T.V.A. | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 966.00 | 855 807.00 | 60 159.00 | 915 966.00 |