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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
AP Constructions | 76 027.00 | 68 840.00 | 7 186.00 | 76 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 674.00 | 222 773.00 | 47 901.00 | 270 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 745.00 | 370 211.00 | 68 534.00 | 438 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 768.00 | 662 455.00 | 280 313.00 | 942 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 665.00 | 69 047.00 | 774 618.00 | 843 665.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 883 757.00 | | 883 757.00 | 883 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 702.00 | 69 047.00 | 1 743 655.00 | 1 812 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 470.00 | 731 502.00 | 2 023 968.00 | 2 755 470.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 276.00 | | | 573 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 206.00 | | | 1 203 206.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 517.00 | | | 319 517.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 761.00 | | | 812 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 968.00 | | | 2 023 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 445.00 | | | 797 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 310 872.00 | | 3 310 872.00 | 3 310 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 872.00 | | 3 310 872.00 | 3 310 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 325.00 | | | 3 373 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 395.00 | | | 3 073 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 768 824.00 | 768 824.00 | | 768 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 941.00 | 44 624.00 | 7 316.00 | 51 941.00 |
VI Groupe et associés | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 723.00 | 906 954.00 | 6 769.00 | 913 723.00 |
VW T.V.A. | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 762.00 | 797 446.00 | 7 316.00 | 804 762.00 |